Ava financial apvieno reāllaika tirgus datus ar prognozējošiem modeļiem, lai atzīmētu risku un virsmas ieteikumus pirms apstākļu maiņas. Katrs rezultāts tiek reģistrēts publiski, tāpēc katra lēmuma pamatojumu var salīdzināt ar rezultātu.
Katrs Ava financial ģenerētais signāls tiek apzīmogots, publicēts un izsekots līdz tā rezultātam. Pēc tam nekas netiek rediģēts, un visa vēsture joprojām ir pieejama neatkarīgai pārskatīšanai.
| Datums | Signāls | Rezultāts | Statuss |
|---|---|---|---|
| 14. marts | Ekspozīcijas samazināšana, ES akcijas | Prognozes diapazonā | Apstiprināts |
| 11. marts | Brīdinājums par likmju jutīgumu, GBP obligācijas | Izsekošana līdz šim | Uzraudzība |
| 06 marts | Nepastāvības karogs, preces | Prognozes diapazonā | Apstiprināts |
| 02 marts | Likviditātes maiņa, FX grozs | Izsekošana līdz šim | Uzraudzība |
Mūsu metodoloģijas lapā ir norādīts, kā katrs ieteikums tiek vērtēts, salīdzinot ar tā norādīto rezultātu logu. Neatkarīgi abonenti var salīdzināt reģistrēto pamatojumu ar rezultātu, nevis paļauties tikai uz mūsu kopsavilkumu.
Platforma ir veidota tā, lai apstrādātu apjomu, nezaudējot precizitāti, un novērstu risku, pirms tā kļūst materiāla pozīcijai.
Vēsturiskie un reāllaika dati tiek palaisti, izmantojot modeļus, kas apmācīti noteikt atkārtotas tirgus struktūras. Rezultāti tiek izteikti kā varbūtības diapazoni, nevis fiksētas prognozes.
Ekspozīcija tiek nepārtraukti vērtēta atkarībā no jūsu iestatītajiem nepastāvības un korelācijas sliekšņiem. Mērogojami ieteikumi tiek automātiski pielāgoti, kad apstākļi iziet ārpus šiem sliekšņiem.
Tirgus plūsmas tiek uzņemtas nepārtraukti, nevis pēc noteikta grafika. Tas samazina aizkavi starp notikumu un ieteikuma ģenerēšanu.
Manuālā datu analīze nav pietiekami mērogota ārpus fiksēta biroja iestatīšanas. Ava financial pārceļ datu vākšanas un modelēšanas darba slodzi uz platformu, tāpēc procesa laikietilpīgā daļa nav atkarīga no jūsu atrašanās vietas.
Process ir apzināti lineārs, tāpēc katru ieteikumu var izsekot datiem, kas to informēja.
Globālā tirgus mainīgie, cenu plūsmas un makroekonomiskie rādītāji tiek uzņemti un normalizēti vienā darba datu kopā.
Neironu tīklu filtrēšana identificē statistiski nozīmīgas novirzes no paredzamās darbības visā datu kopā.
Rezultāti tiek pārvērsti izpildāmos stratēģiskajos ziņojumos ar norādītu pamatojumu, ticamības diapazonu un pārskata logu.
Riska sliekšņi tiek atkārtoti novērtēti katrā datu ciklā, nevis noteiktos intervālos. Ja nepastāvība pārvietojas ārpus konfigurētā diapazona, ietekmētie ieteikumi publiskajā žurnālā tiek atzīmēti kā “Uzraudzība”, līdz apstākļi stabilizējas vai pozīcija tiek aizvērta.
Ievades dati tiek iegūti no licencētām tirgus datu plūsmām, publiskiem makroekonomikas izlaidumiem un cenu noteikšanas datiem no regulētām biržām. Mēs modelēšanas procesā neizmantojam nokoptus vai nepārbaudītus trešo pušu avotus.
Maksa par piekļuvi tiek iekasēta regulāri, un katrā līmenī ir iekļauta pilna informācijas panelis, žurnālu vēsture un metodoloģijas dokumentācija. Cenu informācija tiek apstiprināta konta iestatīšanas laikā pirms jebkāda maksājuma veikšanas.
Jā. Publiskā audita izsekojamība aptver vēsturiskos signālus un to reģistrētos rezultātus, un tā ir pieejama bez abonementa, lai metodoloģiju varētu novērtēt neatkarīgi.
Iegūstiet tūlītēju piekļuvi informācijas panelim, reāllaika veiktspējas žurnālam un katra ieteikuma metodoloģijai.